豪ドル建社債オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月23日 至 2015年7月22日 | 自 2015年7月23日 至 2016年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -301,125 | -1,063,319 |
| 営業収益合計 | -301,125 | -1,063,319 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,759 | 2,610 |
| 委託者報酬 | 91,682 | 86,653 |
| その他費用 | 365 | 368 |
| 営業費用合計 | 94,806 | 89,631 |
| 全事業営業損失（△） | -395,931 | -1,152,950 |
| 当期経常損失（△） | -395,931 | -1,152,950 |
| 当年度純損失（△） | -395,931 | -1,152,950 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,905,365 | 1,632,415 |
| 分配金 | 120,000 | 120,000 |
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