豪ドル建社債オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月22日 | 自 2015年1月23日 至 2015年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 478,979 | -301,125 |
| 営業収益合計 | 478,979 | -301,125 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,890 | 2,759 |
| 委託者報酬 | 95,534 | 91,682 |
| その他費用 | 450 | 365 |
| 営業費用合計 | 98,874 | 94,806 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 380,105 | -395,931 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 380,105 | -395,931 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 380,105 | -395,931 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,421,296 | 2,905,365 |
| 分配金 | 120,000 | 120,000 |
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