豪ドル建社債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2015年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,899 | 1,766 |
| 親投資信託受益証券 | 13,432,594 | 12,939,469 |
| 流動資産計 | 13,458,493 | 12,941,235 |
| 資産の部合計 | 13,458,493 | 12,941,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,000 | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 496 | 457 |
| 未払委託者報酬 | 16,251 | 15,048 |
| その他未払費用 | 450 | 365 |
| 流動負債計 | 37,197 | 35,870 |
| 負債の部合計 | 37,197 | 35,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,421,296 | 2,905,365 |
| （分配準備積立金） | 4,270,640 | 4,404,129 |
| 元本等合計 | 13,421,296 | 12,905,365 |
| 純資産の部合計 | 13,421,296 | 12,905,365 |
| 負債・純資産合計 | 13,458,493 | 12,941,235 |
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