豪ドル建社債オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月23日 至 2016年7月22日 | 自 2016年7月23日 至 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -160,382 | 921,349 |
| 営業収益合計 | -160,382 | 921,349 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,426 | 2,461 |
| 委託者報酬 | 80,242 | 80,978 |
| その他費用 | 364 | 370 |
| 営業費用合計 | 83,032 | 83,809 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -243,414 | 837,540 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -243,414 | 837,540 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -243,414 | 837,540 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,269,001 | 1,986,541 |
| 分配金 | 120,000 | 120,000 |
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