豪ドル建社債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,636 | 75,842 |
| 親投資信託受益証券 | 11,260,768 | 11,946,117 |
| 流動資産計 | 11,302,404 | 12,021,959 |
| 資産の部合計 | 11,302,404 | 12,021,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,000 | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 378 | 447 |
| 未払委託者報酬 | 12,661 | 14,601 |
| その他未払費用 | 364 | 370 |
| 流動負債計 | 33,403 | 35,418 |
| 負債の部合計 | 33,403 | 35,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,269,001 | 1,986,541 |
| （分配準備積立金） | 4,593,857 | 4,697,484 |
| 元本等合計 | 11,269,001 | 11,986,541 |
| 純資産の部合計 | 11,269,001 | 11,986,541 |
| 負債・純資産合計 | 11,302,404 | 12,021,959 |
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