豪ドル建社債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,842 | 73,643 |
| 親投資信託受益証券 | 11,946,117 | 12,308,223 |
| 流動資産計 | 12,021,959 | 12,381,866 |
| 資産の部合計 | 12,021,959 | 12,381,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,000 | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 447 | 448 |
| 未払委託者報酬 | 14,601 | 15,007 |
| その他未払費用 | 370 | 364 |
| 流動負債計 | 35,418 | 35,819 |
| 負債の部合計 | 35,418 | 35,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,986,541 | 2,346,047 |
| （分配準備積立金） | 4,697,484 | 4,791,499 |
| 元本等合計 | 11,986,541 | 12,346,047 |
| 純資産の部合計 | 11,986,541 | 12,346,047 |
| 負債・純資産合計 | 12,021,959 | 12,381,866 |
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