豪ドル建社債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,643 | 79,068 |
| 親投資信託受益証券 | 12,308,223 | 12,422,333 |
| 流動資産計 | 12,381,866 | 12,501,401 |
| 資産の部合計 | 12,381,866 | 12,501,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,000 | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 448 | 449 |
| 未払委託者報酬 | 15,007 | 14,861 |
| その他未払費用 | 364 | 364 |
| 流動負債計 | 35,819 | 35,674 |
| 負債の部合計 | 35,819 | 35,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,346,047 | 2,465,727 |
| （分配準備積立金） | 4,791,499 | 4,892,458 |
| 元本等合計 | 12,346,047 | 12,465,727 |
| 純資産の部合計 | 12,346,047 | 12,465,727 |
| 負債・純資産合計 | 12,381,866 | 12,501,401 |
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