豪ドル建社債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,239 | 41,636 |
| 親投資信託受益証券 | 11,666,150 | 11,260,768 |
| 流動資産計 | 11,667,389 | 11,302,404 |
| 資産の部合計 | 11,667,389 | 11,302,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,000 | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 427 | 378 |
| 未払委託者報酬 | 14,179 | 12,661 |
| その他未払費用 | 368 | 364 |
| 流動負債計 | 34,974 | 33,403 |
| 負債の部合計 | 34,974 | 33,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,632,415 | 1,269,001 |
| （分配準備積立金） | 4,512,627 | 4,593,857 |
| 元本等合計 | 11,632,415 | 11,269,001 |
| 純資産の部合計 | 11,632,415 | 11,269,001 |
| 負債・純資産合計 | 11,667,389 | 11,302,404 |
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