円寿の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年4月18日-平成24年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月17日 | 2012年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 20 |
| コール・ローン | 67,419,818 | 69,816,022 |
| 国債証券 | 50,478,500 | 50,438,000 |
| 社債券 | 8,124,479,500 | 8,217,829,100 |
| 未収利息 | 8,828,375 | 29,585,413 |
| 前払費用 | 15,424,938 | － |
| その他未収収益 | － | 2,579,745 |
| 流動資産合計 | 8,266,631,131 | 8,370,248,300 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,266,631,131 | 8,370,248,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 29,022,029 |
| 未払解約金 | － | 10,017,000 |
| 未払受託者報酬 | 242,549 | 1,308,347 |
| 未払委託者報酬 | 2,102,090 | 11,338,903 |
| その他未払費用 | 39,218 | 219,075 |
| 流動負債合計 | 2,383,857 | 51,905,354 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,383,857 | 51,905,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,370,446,106 | 8,292,008,548 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -106,198,832 | 26,334,398 |
| 元本等合計 | 8,264,247,274 | 8,318,342,946 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,264,247,274 | 8,318,342,946 |
| 負債純資産合計 | 8,266,631,131 | 8,370,248,300 |
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