円寿の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年10月18日-平成25年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月17日 | 2013年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20 | 5 |
| コール・ローン | 69,816,022 | 146,361,272 |
| 国債証券 | 50,438,000 | 10,062,500 |
| 社債券 | 8,217,829,100 | 7,135,872,200 |
| 未収利息 | 29,585,413 | 24,842,966 |
| その他未収収益 | 2,579,745 | 3,044,375 |
| 流動資産合計 | 8,370,248,300 | 7,320,183,318 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,370,248,300 | 7,320,183,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,022,029 | 25,044,724 |
| 未払解約金 | 10,017,000 | 32,121,475 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,347 | 1,142,069 |
| 未払委託者報酬 | 11,338,903 | 9,897,361 |
| その他未払費用 | 219,075 | 207,156 |
| 流動負債合計 | 51,905,354 | 68,412,785 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,905,354 | 68,412,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,292,008,548 | 7,155,635,433 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,334,398 | 96,135,100 |
| 元本等合計 | 8,318,342,946 | 7,251,770,533 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,318,342,946 | 7,251,770,533 |
| 負債純資産合計 | 8,370,248,300 | 7,320,183,318 |
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