円寿の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月10日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月18日-平成25年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月17日 | 2013年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5 | 76 |
| コール・ローン | 146,361,272 | 78,485,827 |
| 国債証券 | 10,062,500 | 10,049,400 |
| 社債券 | 7,135,872,200 | 5,809,680,300 |
| 未収入金 | － | 101,537,000 |
| 未収利息 | 24,842,966 | 19,211,345 |
| その他未収収益 | 3,044,375 | 425,405 |
| 流動資産合計 | 7,320,183,318 | 6,019,389,353 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,320,183,318 | 6,019,389,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,044,724 | 20,559,480 |
| 未払解約金 | 32,121,475 | 8,132,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,142,069 | 947,672 |
| 未払委託者報酬 | 9,897,361 | 8,212,563 |
| その他未払費用 | 207,156 | 174,485 |
| 流動負債合計 | 68,412,785 | 38,027,000 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,412,785 | 38,027,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,155,635,433 | 5,874,137,361 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 96,135,100 | 107,224,992 |
| 元本等合計 | 7,251,770,533 | 5,981,362,353 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,251,770,533 | 5,981,362,353 |
| 負債純資産合計 | 7,320,183,318 | 6,019,389,353 |
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