円寿の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月17日 | 2014年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 76 | 20 |
| コール・ローン | 78,485,827 | 309,518,036 |
| 国債証券 | 10,049,400 | 10,028,900 |
| 社債券 | 5,809,680,300 | 4,557,154,400 |
| 未収入金 | 101,537,000 | － |
| 未収利息 | 19,211,345 | 13,224,400 |
| その他未収収益 | 425,405 | 769,485 |
| 流動資産計 | 6,019,389,353 | 4,890,695,241 |
| 資産の部合計 | 6,019,389,353 | 4,890,695,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,559,480 | 16,762,127 |
| 未払解約金 | 8,132,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 947,672 | 769,844 |
| 未払委託者報酬 | 8,212,563 | 6,671,443 |
| その他未払費用 | 174,485 | 141,869 |
| 流動負債計 | 38,027,000 | 24,345,283 |
| 負債の部合計 | 38,027,000 | 24,345,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,874,137,361 | 4,789,179,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,224,992 | 77,170,590 |
| 元本等合計 | 5,981,362,353 | 4,866,349,958 |
| 純資産の部合計 | 5,981,362,353 | 4,866,349,958 |
| 負債・純資産合計 | 6,019,389,353 | 4,890,695,241 |
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