円寿の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月17日 | 2014年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20 | 6 |
| コール・ローン | 309,518,036 | 251,429,662 |
| 国債証券 | 10,028,900 | 10,008,200 |
| 社債券 | 4,557,154,400 | 4,123,009,800 |
| 未収利息 | 13,224,400 | 12,671,257 |
| その他未収収益 | 769,485 | 258,097 |
| 流動資産計 | 4,890,695,241 | 4,397,377,022 |
| 資産の部合計 | 4,890,695,241 | 4,397,377,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,762,127 | 15,100,097 |
| 未払受託者報酬 | 769,844 | 713,368 |
| 未払委託者報酬 | 6,671,443 | 6,182,129 |
| その他未払費用 | 141,869 | 124,315 |
| 流動負債計 | 24,345,283 | 22,119,909 |
| 負債の部合計 | 24,345,283 | 22,119,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,789,179,368 | 4,314,313,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,170,590 | 60,943,608 |
| 元本等合計 | 4,866,349,958 | 4,375,257,113 |
| 純資産の部合計 | 4,866,349,958 | 4,375,257,113 |
| 負債・純資産合計 | 4,890,695,241 | 4,397,377,022 |
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