有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成25年10月17日現在 | 第5期 平成26年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 76 | 20 | |||
| コール・ローン | 78,485,827 | 309,518,036 | |||
| 国債証券 | 10,049,400 | 10,028,900 | |||
| 社債券 | 5,809,680,300 | 4,557,154,400 | |||
| 未収入金 | 101,537,000 | - | |||
| 未収利息 | 19,211,345 | 13,224,400 | |||
| その他未収収益 | 425,405 | 769,485 | |||
| 流動資産合計 | 6,019,389,353 | 4,890,695,241 | |||
| 資産合計 | 6,019,389,353 | 4,890,695,241 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,559,480 | 16,762,127 | |||
| 未払解約金 | 8,132,800 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 947,672 | 769,844 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,212,563 | 6,671,443 | |||
| その他未払費用 | 174,485 | 141,869 | |||
| 流動負債合計 | 38,027,000 | 24,345,283 | |||
| 負債合計 | 38,027,000 | 24,345,283 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,874,137,361 | ※1 4,789,179,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,224,992 | 77,170,590 | |||
| 元本等合計 | 5,981,362,353 | 4,866,349,958 | |||
| 純資産合計 | 5,981,362,353 | 4,866,349,958 | |||
| 負債純資産合計 | 6,019,389,353 | 4,890,695,241 | |||
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