有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成26年4月17日現在 | 第6期 平成26年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 20 | 6 | |||
| コール・ローン | 309,518,036 | 251,429,662 | |||
| 国債証券 | 10,028,900 | 10,008,200 | |||
| 社債券 | 4,557,154,400 | 4,123,009,800 | |||
| 未収利息 | 13,224,400 | 12,671,257 | |||
| その他未収収益 | 769,485 | 258,097 | |||
| 流動資産合計 | 4,890,695,241 | 4,397,377,022 | |||
| 資産合計 | 4,890,695,241 | 4,397,377,022 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,762,127 | 15,100,097 | |||
| 未払受託者報酬 | 769,844 | 713,368 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,671,443 | 6,182,129 | |||
| その他未払費用 | 141,869 | 124,315 | |||
| 流動負債合計 | 24,345,283 | 22,119,909 | |||
| 負債合計 | 24,345,283 | 22,119,909 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,789,179,368 | ※1 4,314,313,505 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,170,590 | 60,943,608 | |||
| 元本等合計 | 4,866,349,958 | 4,375,257,113 | |||
| 純資産合計 | 4,866,349,958 | 4,375,257,113 | |||
| 負債純資産合計 | 4,890,695,241 | 4,397,377,022 | |||
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