有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成25年4月18日 至 平成25年10月17日 | 第5期 自 平成25年10月18日 至 平成26年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 63,872,990 | 50,536,821 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,523,000 | △ 41,247,400 | |
| その他収益 | 425,405 | 344,080 | |
| 営業収益合計 | 58,775,395 | 9,633,501 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,047,491 | 830,135 | |
| 委託者報酬 | 9,078,223 | 7,194,450 | |
| その他費用 | 358,491 | 333,226 | |
| 営業費用合計 | 10,484,205 | 8,357,811 | |
| 営業利益 | 48,291,190 | 1,275,690 | |
| 経常利益 | 48,291,190 | 1,275,690 | |
| 当期純利益 | 48,291,190 | 1,275,690 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 96,135,100 | 107,224,992 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,641,818 | 14,567,965 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,641,818 | 14,567,965 | |
| 分配金 | ※1 20,559,480 | ※1 16,762,127 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,224,992 | 77,170,590 | |
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