有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成25年10月18日 至 平成26年4月17日 | 第6期 自 平成26年4月18日 至 平成26年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 50,536,821 | 43,992,561 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 41,247,400 | △ 32,243,300 | |
| その他収益 | 344,080 | 258,097 | |
| 営業収益合計 | 9,633,501 | 12,007,358 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 830,135 | 746,440 | |
| 委託者報酬 | 7,194,450 | 6,469,099 | |
| その他費用 | 333,226 | 268,768 | |
| 営業費用合計 | 8,357,811 | 7,484,307 | |
| 営業利益 | 1,275,690 | 4,523,051 | |
| 経常利益 | 1,275,690 | 4,523,051 | |
| 当期純利益 | 1,275,690 | 4,523,051 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 107,224,992 | 77,170,590 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,567,965 | 5,649,936 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,567,965 | 5,649,936 | |
| 分配金 | ※1 16,762,127 | ※1 15,100,097 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,170,590 | 60,943,608 | |
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