ブラジル・レアル・バランス・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月5日 | 2013年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,956,199 | 14,768,844 |
| 投資信託受益証券 | 356,415,106 | 228,565,168 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収利息 | 72 | 38 |
| 流動資産合計 | 387,371,377 | 243,334,050 |
| 資産合計 | 387,371,377 | 243,334,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,187,807 | 1,302,068 |
| 未払解約金 | 8,827,240 | 3,744,057 |
| 未払受託者報酬 | 13,862 | 8,655 |
| 未払委託者報酬 | 402,012 | 250,979 |
| その他未払費用 | 432,524 | 465,343 |
| 流動負債合計 | 11,863,445 | 5,771,102 |
| 負債合計 | 11,863,445 | 5,771,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 437,561,436 | 260,413,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,053,504 | -22,850,761 |
| （分配準備積立金） | 2,018,616 | 3,047,576 |
| 元本等合計 | 375,507,932 | 237,562,948 |
| 純資産合計 | 375,507,932 | 237,562,948 |
| 負債純資産合計 | 387,371,377 | 243,334,050 |
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