ブラジル・レアル・バランス・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月5日 | 2014年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,136,321 | 3,050,766 |
| 投資信託受益証券 | 96,042,386 | 67,114,262 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 100,178,710 | 70,165,030 |
| 資産の部合計 | 100,178,710 | 70,165,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 469,391 | 352,477 |
| 未払解約金 | － | 43,898 |
| 未払受託者報酬 | 3,599 | 2,594 |
| 未払委託者報酬 | 104,377 | 75,182 |
| その他未払費用 | 385,686 | 419,062 |
| 流動負債計 | 963,053 | 893,213 |
| 負債の部合計 | 963,053 | 893,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,347,754 | 88,119,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,132,097 | -18,847,578 |
| （分配準備積立金） | 2,327,082 | 2,132,974 |
| 元本等合計 | 99,215,657 | 69,271,817 |
| 純資産の部合計 | 99,215,657 | 69,271,817 |
| 負債・純資産合計 | 100,178,710 | 70,165,030 |
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