剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	前期自 平成25年 7月 6日至 平成26年 1月 6日	当期自 平成26年 1月 7日至 平成26年 7月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	324,718	△213,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,132,097	△18,847,578
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,535,650	5,415,017
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,535,650	5,415,017
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,977,655	1,605,694
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,977,655	1,605,694
分配金	2,324,700	1,853,687
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,847,578	△13,235,429

2014/10/07 9:01

#2 注記表（連結）

2014/10/07 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		1,305,000		1,305,000
資本剰余金
資本準備金		275,000		275,000
資本剰余金合計		275,000		275,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,261,184		△1,477,924
利益剰余金合計		△1,261,184		△1,477,924

2014/10/07 9:01