ブラジル・レアル・バランス・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,367,571 | 3,603,641 |
| 投資信託受益証券 | 54,187,949 | 36,174,725 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 57,555,521 | 39,778,367 |
| 資産の部合計 | 57,555,521 | 39,778,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 279,994 | 221,778 |
| 未払解約金 | 21,144 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,151 | 1,447 |
| 未払委託者報酬 | 62,326 | 41,951 |
| その他未払費用 | 426,606 | 400,665 |
| 流動負債計 | 792,221 | 665,841 |
| 負債の部合計 | 792,221 | 665,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,998,729 | 55,444,587 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,235,429 | -16,332,061 |
| （分配準備積立金） | 2,030,001 | 741,839 |
| 元本等合計 | 56,763,300 | 39,112,526 |
| 純資産の部合計 | 56,763,300 | 39,112,526 |
| 負債・純資産合計 | 57,555,521 | 39,778,367 |
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