有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 7月 5日) | 375 | 377 | 0.8582 | 0.8632 |
| 第2特定期間末 | (2013年 1月 7日) | 237 | 238 | 0.9123 | 0.9173 |
| 第3特定期間末 | (2013年 7月 5日) | 99 | 99 | 0.8455 | 0.8495 |
| 第4特定期間末 | (2014年 1月 6日) | 69 | 69 | 0.7861 | 0.7901 |
| 2013年 1月末日 | 235 | ― | 0.9559 | ― | |
| 2月末日 | 208 | ― | 0.9754 | ― | |
| 3月末日 | 160 | ― | 0.9649 | ― | |
| 4月末日 | 135 | ― | 0.9995 | ― | |
| 5月末日 | 119 | ― | 0.9776 | ― | |
| 6月末日 | 101 | ― | 0.8628 | ― | |
| 7月末日 | 90 | ― | 0.8345 | ― | |
| 8月末日 | 79 | ― | 0.7783 | ― | |
| 9月末日 | 83 | ― | 0.8302 | ― | |
| 10月末日 | 82 | ― | 0.8594 | ― | |
| 11月末日 | 72 | ― | 0.8100 | ― | |
| 12月末日 | 71 | ― | 0.8060 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 63 | ― | 0.7334 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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