有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 7月 5日) | 375 | 377 | 0.8582 | 0.8632 |
| 第2特定期間末 | (2013年 1月 7日) | 237 | 238 | 0.9123 | 0.9173 |
| 第3特定期間末 | (2013年 7月 5日) | 99 | 99 | 0.8455 | 0.8495 |
| 第4特定期間末 | (2014年 1月 6日) | 69 | 69 | 0.7861 | 0.7901 |
| 第5特定期間末 | (2014年 7月 7日) | 56 | 57 | 0.8109 | 0.8149 |
| 第6特定期間末 | (2015年 1月 5日) | 39 | 39 | 0.7054 | 0.7094 |
| 2014年 1月末日 | 63 | ― | 0.7334 | ― | |
| 2月末日 | 61 | ― | 0.7556 | ― | |
| 3月末日 | 64 | ― | 0.7860 | ― | |
| 4月末日 | 59 | ― | 0.7928 | ― | |
| 5月末日 | 57 | ― | 0.7986 | ― | |
| 6月末日 | 56 | ― | 0.8119 | ― | |
| 7月末日 | 52 | ― | 0.8093 | ― | |
| 8月末日 | 50 | ― | 0.8271 | ― | |
| 9月末日 | 44 | ― | 0.7484 | ― | |
| 10月末日 | 43 | ― | 0.7503 | ― | |
| 11月末日 | 44 | ― | 0.7804 | ― | |
| 12月末日 | 39 | ― | 0.7124 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 38 | ― | 0.7208 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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