野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月13日 | 2013年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,503,872,311 | 583,270,453 |
| 投資信託受益証券 | 37,741,320,176 | 29,494,196,242 |
| 親投資信託受益証券 | 500,295 | 500,541 |
| 未収入金 | 950,011,836 | 200,006,697 |
| 未収利息 | 3,840 | 1,396 |
| 流動資産合計 | 40,195,708,458 | 30,277,975,329 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,195,708,458 | 30,277,975,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,491,889 | 24,911,610 |
| 未払解約金 | 1,419,284,899 | 373,560,553 |
| 未払受託者報酬 | 5,583,963 | 5,512,630 |
| 未払委託者報酬 | 111,679,059 | 110,252,444 |
| その他未払費用 | 372,205 | 367,450 |
| 流動負債合計 | 1,574,412,015 | 514,604,687 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,574,412,015 | 514,604,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,491,889,451 | 24,911,610,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,129,406,992 | 4,851,760,043 |
| （分配準備積立金） | 2,958,509,118 | 4,494,229,094 |
| 元本等合計 | 38,621,296,443 | 29,763,370,642 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 38,621,296,443 | 29,763,370,642 |
| 負債純資産合計 | 40,195,708,458 | 30,277,975,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
