野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月13日 | 2013年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 583,270,453 | 255,722,185 |
| 投資信託受益証券 | 29,494,196,242 | 13,441,782,400 |
| 親投資信託受益証券 | 500,541 | 500,786 |
| 未収入金 | 200,006,697 | － |
| 未収利息 | 1,396 | 544 |
| 流動資産合計 | 30,277,975,329 | 13,698,005,915 |
| 資産合計 | 30,277,975,329 | 13,698,005,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,911,610 | 12,324,983 |
| 未払解約金 | 373,560,553 | 119,553,959 |
| 未払受託者報酬 | 5,512,630 | 3,302,841 |
| 未払委託者報酬 | 110,252,444 | 66,056,701 |
| その他未払費用 | 367,450 | 220,127 |
| 流動負債合計 | 514,604,687 | 201,458,611 |
| 負債合計 | 514,604,687 | 201,458,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,911,610,599 | 12,324,983,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,851,760,043 | 1,171,564,188 |
| （分配準備積立金） | 4,494,229,094 | 3,048,803,816 |
| 元本等合計 | 29,763,370,642 | 13,496,547,304 |
| 純資産合計 | 29,763,370,642 | 13,496,547,304 |
| 負債純資産合計 | 30,277,975,329 | 13,698,005,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
