野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月14日 至 2013年2月13日 | 自 2013年2月14日 至 2013年8月13日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,550,273,600 | 1,369,786,550 |
| 受取利息 | 295,202 | 114,407 |
| 有価証券売買等損益 | 2,483,230,341 | -2,591,930,644 |
| 営業収益合計 | 5,033,799,143 | -1,222,029,687 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,512,630 | 3,302,841 |
| 委託者報酬 | 110,252,444 | 66,056,701 |
| その他費用 | 367,450 | 220,127 |
| 営業費用合計 | 116,132,524 | 69,579,669 |
| 営業利益 | 4,917,666,619 | -1,291,609,356 |
| 経常利益 | 4,917,666,619 | -1,291,609,356 |
| 当期純利益 | 4,917,666,619 | -1,291,609,356 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 990,867,890 | -60,083,169 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 426,407,082 | 161,496,839 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 426,407,082 | 161,496,839 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 605,941,150 | 2,597,841,524 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 605,941,150 | 2,597,841,524 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 24,911,610 | 12,324,983 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,851,760,043 | 1,171,564,188 |
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