野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月13日 | 2014年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,764,354,426 | 1,530,078,139 |
| 投資信託受益証券 | 173,566,040,896 | 147,943,693,096 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,572 | 1,001,965 |
| 未収入金 | 1,600,010,048 | 260,014,055 |
| 未収利息 | 8,008 | 3,250 |
| 流動資産計 | 178,931,414,950 | 149,734,790,505 |
| 資産の部合計 | 178,931,414,950 | 149,734,790,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,886,413,551 | 1,121,157,185 |
| 未払解約金 | 2,355,082,811 | 277,106,767 |
| 未払受託者報酬 | 4,484,123 | 3,833,507 |
| 未払委託者報酬 | 89,682,493 | 76,670,173 |
| その他未払費用 | 298,934 | 255,556 |
| 流動負債計 | 4,335,961,912 | 1,479,023,188 |
| 負債の部合計 | 4,335,961,912 | 1,479,023,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,641,355,166 | 160,165,312,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,045,902,128 | -11,909,544,921 |
| （分配準備積立金） | 21,153,111,013 | 17,893,187,295 |
| 元本等合計 | 174,595,453,038 | 148,255,767,317 |
| 純資産の部合計 | 174,595,453,038 | 148,255,767,317 |
| 負債・純資産合計 | 178,931,414,950 | 149,734,790,505 |
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