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第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月14日-平成27年2月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月14日-平成27年2月13日)で絞込み

個別

2014年8月13日: 1306億3359万
2015年2月13日 -12.87%: 1138億1785万

個別

2014年8月13日: 104億3908万
2015年2月13日 -11.09%: 92億8157万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成26年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		363

◇中間損益計算書

2015/04/24 9:18

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 2月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,140,536,272

注記表

2015/04/24 9:18

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