野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村…

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)で絞込み

個別

2015年8月13日: 11億8862万
2016年2月15日 -29.41%: 8億3902万

個別

2015年8月13日: 1億1287万
2016年2月15日 -41.77%: 6572万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		平成27年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
未払収益分配金		1

◇中間損益計算書

2016/04/28 9:17

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 2月15日現在)
負債の部
流動負債
未払金	199,991,205

注記表

2016/04/28 9:17

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