野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月13日 | 2020年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 346,244,826 | 300,363,882 |
| 投資信託受益証券 | 25,971,622,668 | 24,220,223,545 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,850 | 1,002,751 |
| 未収入金 | － | 80,002,161 |
| 流動資産計 | 26,318,870,344 | 24,601,592,339 |
| 資産の部合計 | 26,318,870,344 | 24,601,592,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,486,589 | 75,870,982 |
| 未払解約金 | 46,180,703 | 34,786,071 |
| 未払受託者報酬 | 718,031 | 688,756 |
| 未払委託者報酬 | 14,360,580 | 13,775,124 |
| 未払利息 | 74 | 173 |
| その他未払費用 | 47,857 | 45,907 |
| 流動負債計 | 143,793,834 | 125,167,013 |
| 負債の部合計 | 143,793,834 | 125,167,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,243,294,907 | 37,935,491,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,068,218,397 | -13,459,066,172 |
| （分配準備積立金） | 5,632,788,524 | 5,314,813,373 |
| 元本等合計 | 26,175,076,510 | 24,476,425,326 |
| 純資産の部合計 | 26,175,076,510 | 24,476,425,326 |
| 負債・純資産合計 | 26,318,870,344 | 24,601,592,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
