野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月13日 | 2021年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,363,882 | 249,167,966 |
| 投資信託受益証券 | 24,220,223,545 | 23,318,099,558 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,751 | 1,002,555 |
| 未収入金 | 80,002,161 | 89,005,632 |
| 流動資産計 | 24,601,592,339 | 23,657,275,711 |
| 資産の部合計 | 24,601,592,339 | 23,657,275,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,870,982 | 69,942,257 |
| 未払解約金 | 34,786,071 | 57,091,678 |
| 未払受託者報酬 | 688,756 | 703,974 |
| 未払委託者報酬 | 13,775,124 | 14,079,430 |
| 未払利息 | 173 | 66 |
| その他未払費用 | 45,907 | 46,920 |
| 流動負債計 | 125,167,013 | 141,864,325 |
| 負債の部合計 | 125,167,013 | 141,864,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,935,491,498 | 34,971,128,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,459,066,172 | -11,455,717,465 |
| （分配準備積立金） | 5,314,813,373 | 4,898,323,460 |
| 元本等合計 | 24,476,425,326 | 23,515,411,386 |
| 純資産の部合計 | 24,476,425,326 | 23,515,411,386 |
| 負債・純資産合計 | 24,601,592,339 | 23,657,275,711 |
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