野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,167,966 | 284,978,809 |
| 投資信託受益証券 | 23,318,099,558 | 21,425,657,328 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,555 | 1,002,457 |
| 未収入金 | 89,005,632 | 68,004,252 |
| 流動資産計 | 23,657,275,711 | 21,779,642,846 |
| 資産の部合計 | 23,657,275,711 | 21,779,642,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,942,257 | 65,722,779 |
| 未払解約金 | 57,091,678 | 57,286,285 |
| 未払受託者報酬 | 703,974 | 610,127 |
| 未払委託者報酬 | 14,079,430 | 12,202,530 |
| 未払利息 | 66 | 148 |
| その他未払費用 | 46,920 | 40,664 |
| 流動負債計 | 141,864,325 | 135,862,533 |
| 負債の部合計 | 141,864,325 | 135,862,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,971,128,851 | 32,861,389,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,455,717,465 | -11,217,609,419 |
| （分配準備積立金） | 4,898,323,460 | 4,590,514,794 |
| 元本等合計 | 23,515,411,386 | 21,643,780,313 |
| 純資産の部合計 | 23,515,411,386 | 21,643,780,313 |
| 負債・純資産合計 | 23,657,275,711 | 21,779,642,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
