野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月13日 | 2022年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 284,978,809 | 236,121,798 |
| 投資信託受益証券 | 21,425,657,328 | 18,934,359,072 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,457 | 1,002,358 |
| 未収入金 | 68,004,252 | － |
| 流動資産計 | 21,779,642,846 | 19,171,483,228 |
| 資産の部合計 | 21,779,642,846 | 19,171,483,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,722,779 | 61,639,610 |
| 未払解約金 | 57,286,285 | 15,177,563 |
| 未払受託者報酬 | 610,127 | 555,814 |
| 未払委託者報酬 | 12,202,530 | 11,116,281 |
| 未払利息 | 148 | 97 |
| その他未払費用 | 40,664 | 37,044 |
| 流動負債計 | 135,862,533 | 88,526,409 |
| 負債の部合計 | 135,862,533 | 88,526,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,861,389,732 | 30,819,805,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,217,609,419 | -11,736,848,550 |
| （分配準備積立金） | 4,590,514,794 | 4,273,189,814 |
| 元本等合計 | 21,643,780,313 | 19,082,956,819 |
| 純資産の部合計 | 21,643,780,313 | 19,082,956,819 |
| 負債・純資産合計 | 21,779,642,846 | 19,171,483,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
