野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月14日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,121,798 | 205,918,606 |
| 投資信託受益証券 | 18,934,359,072 | 18,408,745,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,358 | 1,002,358 |
| 未収入金 | － | 140,001,976 |
| 流動資産計 | 19,171,483,228 | 18,755,668,740 |
| 資産の部合計 | 19,171,483,228 | 18,755,668,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,639,610 | 58,700,693 |
| 未払解約金 | 15,177,563 | 87,814,325 |
| 未払受託者報酬 | 555,814 | 557,932 |
| 未払委託者報酬 | 11,116,281 | 11,158,625 |
| 未払利息 | 97 | 41 |
| その他未払費用 | 37,044 | 37,187 |
| 流動負債計 | 88,526,409 | 158,268,803 |
| 負債の部合計 | 88,526,409 | 158,268,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,819,805,369 | 29,350,346,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,736,848,550 | -10,752,946,669 |
| （分配準備積立金） | 4,273,189,814 | 4,065,131,517 |
| 元本等合計 | 19,082,956,819 | 18,597,399,937 |
| 純資産の部合計 | 19,082,956,819 | 18,597,399,937 |
| 負債・純資産合計 | 19,171,483,228 | 18,755,668,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
