野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月13日 | 2023年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,781,461 | 154,797,769 |
| 投資信託受益証券 | 16,425,467,352 | 15,890,347,368 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,162 | 1,002,063 |
| 未収入金 | － | 75,004,400 |
| 流動資産計 | 16,652,250,975 | 16,121,151,600 |
| 資産の部合計 | 16,652,250,975 | 16,121,151,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,527,494 | 53,035,991 |
| 未払解約金 | 16,829,857 | 5,431,597 |
| 未払受託者報酬 | 473,486 | 466,207 |
| 未払委託者報酬 | 9,469,748 | 9,324,092 |
| 未払利息 | 207 | 274 |
| その他未払費用 | 31,554 | 31,069 |
| 流動負債計 | 82,332,346 | 68,289,230 |
| 負債の部合計 | 82,332,346 | 68,289,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,763,747,070 | 26,517,995,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,193,828,441 | -10,465,133,178 |
| （分配準備積立金） | 3,829,948,559 | 3,638,774,146 |
| 元本等合計 | 16,569,918,629 | 16,052,862,370 |
| 純資産の部合計 | 16,569,918,629 | 16,052,862,370 |
| 負債・純資産合計 | 16,652,250,975 | 16,121,151,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
