野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月14日 | 2024年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,797,769 | 167,187,666 |
| 投資信託受益証券 | 15,890,347,368 | 15,198,018,321 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,063 | 1,001,867 |
| 未収入金 | 75,004,400 | 80,003,518 |
| 流動資産計 | 16,121,151,600 | 15,446,211,372 |
| 資産の部合計 | 16,121,151,600 | 15,446,211,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,035,991 | 49,248,546 |
| 未払解約金 | 5,431,597 | 23,202,534 |
| 未払受託者報酬 | 466,207 | 402,249 |
| 未払委託者報酬 | 9,324,092 | 8,044,956 |
| 未払利息 | 274 | 13 |
| その他未払費用 | 31,069 | 26,807 |
| 流動負債計 | 68,289,230 | 80,925,105 |
| 負債の部合計 | 68,289,230 | 80,925,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,517,995,548 | 24,624,273,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,465,133,178 | -9,258,987,188 |
| （分配準備積立金） | 3,638,774,146 | 3,360,800,877 |
| 元本等合計 | 16,052,862,370 | 15,365,286,267 |
| 純資産の部合計 | 16,052,862,370 | 15,365,286,267 |
| 負債・純資産合計 | 16,121,151,600 | 15,446,211,372 |
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