有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月14日-平成26年8月13日)
①【純資産の推移】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2012年 8月13日) | 305,079 | 308,197 | 0.9786 | 0.9886 |
| 第2特定期間 | (2013年 2月13日) | 340,261 | 343,441 | 1.0701 | 1.0801 |
| 第3特定期間 | (2013年 8月13日) | 174,595 | 176,481 | 0.9255 | 0.9355 |
| 第4特定期間 | (2014年 2月13日) | 148,255 | 149,376 | 0.9256 | 0.9326 |
| 第5特定期間 | (2014年 8月13日) | 129,278 | 130,229 | 0.9515 | 0.9585 |
| 2013年 8月末日 | 166,745 | ― | 0.9139 | ― | |
| 9月末日 | 167,207 | ― | 0.9457 | ― | |
| 10月末日 | 164,361 | ― | 0.9577 | ― | |
| 11月末日 | 157,500 | ― | 0.9429 | ― | |
| 12月末日 | 152,917 | ― | 0.9412 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 145,748 | ― | 0.9070 | ― | |
| 2月末日 | 144,630 | ― | 0.9231 | ― | |
| 3月末日 | 144,097 | ― | 0.9493 | ― | |
| 4月末日 | 140,547 | ― | 0.9554 | ― | |
| 5月末日 | 136,489 | ― | 0.9529 | ― | |
| 6月末日 | 135,311 | ― | 0.9669 | ― | |
| 7月末日 | 132,676 | ― | 0.9680 | ― | |
| 8月末日 | 131,129 | ― | 0.9792 | ― | |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2012年 8月13日) | 38,621 | 38,658 | 1.0301 | 1.0311 |
| 第2計算期間 | (2013年 2月13日) | 29,763 | 29,788 | 1.1948 | 1.1958 |
| 第3計算期間 | (2013年 8月13日) | 13,496 | 13,508 | 1.0951 | 1.0961 |
| 第4計算期間 | (2014年 2月13日) | 11,295 | 11,305 | 1.1630 | 1.1640 |
| 第5計算期間 | (2014年 8月13日) | 10,384 | 10,392 | 1.2481 | 1.2491 |
| 2013年 8月末日 | 12,862 | ― | 1.0812 | ― | |
| 9月末日 | 12,756 | ― | 1.1310 | ― | |
| 10月末日 | 12,610 | ― | 1.1577 | ― | |
| 11月末日 | 12,148 | ― | 1.1519 | ― | |
| 12月末日 | 11,648 | ― | 1.1620 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 11,076 | ― | 1.1318 | ― | |
| 2月末日 | 11,107 | ― | 1.1597 | ― | |
| 3月末日 | 11,178 | ― | 1.2017 | ― | |
| 4月末日 | 10,978 | ― | 1.2183 | ― | |
| 5月末日 | 10,660 | ― | 1.2239 | ― | |
| 6月末日 | 10,634 | ― | 1.2510 | ― | |
| 7月末日 | 10,566 | ― | 1.2615 | ― | |
| 8月末日 | 10,548 | ― | 1.2844 | ― | |
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