有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/14-2025/02/13)

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【提出】: 2025/04/25 9:39
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【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

2025年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2015年 8月13日)	94,866	95,627	0.8734	0.8804
第8特定期間	(2016年 2月15日)	72,649	73,324	0.7533	0.7603
第9特定期間	(2016年 8月15日)	64,669	65,290	0.7288	0.7358
第10特定期間	(2017年 2月13日)	57,414	57,721	0.7494	0.7534
第11特定期間	(2017年 8月14日)	50,037	50,239	0.7398	0.7428
第12特定期間	(2018年 2月13日)	43,279	43,462	0.7118	0.7148
第13特定期間	(2018年 8月13日)	38,005	38,173	0.6767	0.6797
第14特定期間	(2019年 2月13日)	33,615	33,769	0.6581	0.6611
第15特定期間	(2019年 8月13日)	29,237	29,330	0.6289	0.6309
第16特定期間	(2020年 2月13日)	26,175	26,257	0.6347	0.6367
第17特定期間	(2020年 8月13日)	24,476	24,552	0.6452	0.6472
第18特定期間	(2021年 2月15日)	23,515	23,585	0.6724	0.6744
第19特定期間	(2021年 8月13日)	21,643	21,709	0.6586	0.6606
第20特定期間	(2022年 2月14日)	19,082	19,144	0.6192	0.6212
第21特定期間	(2022年 8月15日)	18,597	18,656	0.6336	0.6356
第22特定期間	(2023年 2月13日)	16,569	16,625	0.5968	0.5988
第23特定期間	(2023年 8月14日)	16,052	16,105	0.6054	0.6074
第24特定期間	(2024年 2月13日)	15,365	15,414	0.6240	0.6260
第25特定期間	(2024年 8月13日)	14,419	14,465	0.6218	0.6238
第26特定期間	(2025年 2月13日)	13,294	13,338	0.6079	0.6099
	2024年 2月末日	15,356	―	0.6282	―
	3月末日	15,471	―	0.6381	―
	4月末日	15,362	―	0.6381	―
	5月末日	15,431	―	0.6496	―
	6月末日	15,711	―	0.6685	―
	7月末日	14,887	―	0.6404	―
	8月末日	14,730	―	0.6389	―
	9月末日	14,509	―	0.6352	―
	10月末日	14,178	―	0.6286	―
	11月末日	13,941	―	0.6239	―
	12月末日	13,780	―	0.6222	―
	2025年 1月末日	13,388	―	0.6107	―
	2月末日	13,100	―	0.6011	―

野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型

2025年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2015年 8月13日)	7,922	7,928	1.2517	1.2527
第8計算期間	(2016年 2月15日)	6,413	6,418	1.1362	1.1372
第9計算期間	(2016年 8月15日)	6,164	6,169	1.1617	1.1627
第10計算期間	(2017年 2月13日)	5,887	5,891	1.2389	1.2399
第11計算期間	(2017年 8月14日)	5,397	5,402	1.2580	1.2590
第12計算期間	(2018年 2月13日)	4,801	4,804	1.2392	1.2402
第13計算期間	(2018年 8月13日)	4,337	4,341	1.2084	1.2094
第14計算期間	(2019年 2月13日)	4,000	4,003	1.2061	1.2071
第15計算期間	(2019年 8月13日)	3,642	3,645	1.1802	1.1812
第16計算期間	(2020年 2月13日)	3,292	3,295	1.2126	1.2136
第17計算期間	(2020年 8月13日)	3,175	3,177	1.2565	1.2575
第18計算期間	(2021年 2月15日)	3,153	3,156	1.3326	1.3336
第19計算期間	(2021年 8月13日)	3,025	3,028	1.3277	1.3287
第20計算期間	(2022年 2月14日)	2,788	2,790	1.2709	1.2719
第21計算期間	(2022年 8月15日)	2,827	2,829	1.3242	1.3252
第22計算期間	(2023年 2月13日)	2,622	2,624	1.2710	1.2720
第23計算期間	(2023年 8月14日)	2,503	2,505	1.3141	1.3151
第24計算期間	(2024年 2月13日)	2,526	2,528	1.3806	1.3816
第25計算期間	(2024年 8月13日)	2,448	2,450	1.4000	1.4010
第26計算期間	(2025年 2月13日)	2,274	2,275	1.3939	1.3949
	2024年 2月末日	2,513	―	1.3899	―
	3月末日	2,547	―	1.4163	―
	4月末日	2,537	―	1.4207	―
	5月末日	2,578	―	1.4508	―
	6月末日	2,653	―	1.4973	―
	7月末日	2,533	―	1.4387	―
	8月末日	2,513	―	1.4385	―
	9月末日	2,455	―	1.4345	―
	10月末日	2,418	―	1.4239	―
	11月末日	2,388	―	1.4180	―
	12月末日	2,379	―	1.4186	―
	2025年 1月末日	2,281	―	1.3968	―
	2月末日	2,249	―	1.3785	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/14-2025/02/13)

開示資料

決算