有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)

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【提出】: 2016/04/28 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

③【収益率の推移】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型

	計算期間	収益率
第1特定期間	2012年 2月17日～2012年 8月13日	2.9%
第2特定期間	2012年 8月14日～2013年 2月13日	15.5%
第3特定期間	2013年 2月14日～2013年 8月13日	△7.9%
第4特定期間	2013年 8月14日～2014年 2月13日	6.2%
第5特定期間	2014年 2月14日～2014年 8月13日	7.3%
第6特定期間	2014年 8月14日～2015年 2月13日	0.7%
第7特定期間	2015年 2月14日～2015年 8月13日	△0.0%
第8特定期間	2015年 8月14日～2016年 2月15日	△8.9%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2012年 2月17日～2012年 8月13日	3.1%
第2計算期間	2012年 8月14日～2013年 2月13日	16.1%
第3計算期間	2013年 2月14日～2013年 8月13日	△8.3%
第4計算期間	2013年 8月14日～2014年 2月13日	6.3%
第5計算期間	2014年 2月14日～2014年 8月13日	7.4%
第6計算期間	2014年 8月14日～2015年 2月13日	0.6%
第7計算期間	2015年 2月14日～2015年 8月13日	△0.1%
第8計算期間	2015年 8月14日～2016年 2月15日	△9.1%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)

開示資料

決算