- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和3年8月13日)
③【収益率の推移】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2012年 2月17日～2012年 8月13日 | 2.9% |
| 第2特定期間 | 2012年 8月14日～2013年 2月13日 | 15.5% |
| 第3特定期間 | 2013年 2月14日～2013年 8月13日 | △7.9% |
| 第4特定期間 | 2013年 8月14日～2014年 2月13日 | 6.2% |
| 第5特定期間 | 2014年 2月14日～2014年 8月13日 | 7.3% |
| 第6特定期間 | 2014年 8月14日～2015年 2月13日 | 0.7% |
| 第7特定期間 | 2015年 2月14日～2015年 8月13日 | △0.0% |
| 第8特定期間 | 2015年 8月14日～2016年 2月15日 | △8.9% |
| 第9特定期間 | 2016年 2月16日～2016年 8月15日 | 2.3% |
| 第10特定期間 | 2016年 8月16日～2017年 2月13日 | 6.5% |
| 第11特定期間 | 2017年 2月14日～2017年 8月14日 | 1.5% |
| 第12特定期間 | 2017年 8月15日～2018年 2月13日 | △1.4% |
| 第13特定期間 | 2018年 2月14日～2018年 8月13日 | △2.4% |
| 第14特定期間 | 2018年 8月14日～2019年 2月13日 | △0.1% |
| 第15特定期間 | 2019年 2月14日～2019年 8月13日 | △2.0% |
| 第16特定期間 | 2019年 8月14日～2020年 2月13日 | 2.8% |
| 第17特定期間 | 2020年 2月14日～2020年 8月13日 | 3.5% |
| 第18特定期間 | 2020年 8月14日～2021年 2月15日 | 6.1% |
| 第19特定期間 | 2021年 2月16日～2021年 8月13日 | △0.3% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2012年 2月17日～2012年 8月13日 | 3.1% |
| 第2計算期間 | 2012年 8月14日～2013年 2月13日 | 16.1% |
| 第3計算期間 | 2013年 2月14日～2013年 8月13日 | △8.3% |
| 第4計算期間 | 2013年 8月14日～2014年 2月13日 | 6.3% |
| 第5計算期間 | 2014年 2月14日～2014年 8月13日 | 7.4% |
| 第6計算期間 | 2014年 8月14日～2015年 2月13日 | 0.6% |
| 第7計算期間 | 2015年 2月14日～2015年 8月13日 | △0.1% |
| 第8計算期間 | 2015年 8月14日～2016年 2月15日 | △9.1% |
| 第9計算期間 | 2016年 2月16日～2016年 8月15日 | 2.3% |
| 第10計算期間 | 2016年 8月16日～2017年 2月13日 | 6.7% |
| 第11計算期間 | 2017年 2月14日～2017年 8月14日 | 1.6% |
| 第12計算期間 | 2017年 8月15日～2018年 2月13日 | △1.4% |
| 第13計算期間 | 2018年 2月14日～2018年 8月13日 | △2.4% |
| 第14計算期間 | 2018年 8月14日～2019年 2月13日 | △0.1% |
| 第15計算期間 | 2019年 2月14日～2019年 8月13日 | △2.1% |
| 第16計算期間 | 2019年 8月14日～2020年 2月13日 | 2.8% |
| 第17計算期間 | 2020年 2月14日～2020年 8月13日 | 3.7% |
| 第18計算期間 | 2020年 8月14日～2021年 2月15日 | 6.1% |
| 第19計算期間 | 2021年 2月16日～2021年 8月13日 | △0.3% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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