JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)⁄JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,126,150,406 | 836,246,254 |
| 未収入金 | 1,309,087 | 6,135,226 |
| 流動資産計 | 1,127,459,493 | 842,381,480 |
| 資産の部合計 | 1,127,459,493 | 842,381,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,628,313 | 4,104,436 |
| 未払解約金 | 1,309,087 | 6,135,226 |
| 未払受託者報酬 | 43,122 | 32,384 |
| 未払委託者報酬 | 1,616,988 | 1,214,357 |
| その他未払費用 | 21,549 | 16,184 |
| 流動負債計 | 8,619,059 | 11,502,587 |
| 負債の部合計 | 8,619,059 | 11,502,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,946,088 | 199,427,181 |
| （分配準備積立金） | 125,308,422 | 97,708,645 |
| 元本 | 865,894,346 | 631,451,712 |
| 元本等合計 | 1,118,840,434 | 830,878,893 |
| 純資産の部合計 | 1,118,840,434 | 830,878,893 |
| 負債・純資産合計 | 1,127,459,493 | 842,381,480 |
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