JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)⁄JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 836,246,254 | 679,013,041 |
| 未収入金 | 6,135,226 | 160,290 |
| 流動資産計 | 842,381,480 | 679,173,331 |
| 資産の部合計 | 842,381,480 | 679,173,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,104,436 | 3,358,884 |
| 未払解約金 | 6,135,226 | 160,290 |
| 未払受託者報酬 | 32,384 | 25,096 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,357 | 941,161 |
| その他未払費用 | 16,184 | 12,540 |
| 流動負債計 | 11,502,587 | 4,497,971 |
| 負債の部合計 | 11,502,587 | 4,497,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,427,181 | 157,923,952 |
| （分配準備積立金） | 97,708,645 | 93,451,175 |
| 元本 | 631,451,712 | 516,751,408 |
| 元本等合計 | 830,878,893 | 674,675,360 |
| 純資産の部合計 | 830,878,893 | 674,675,360 |
| 負債・純資産合計 | 842,381,480 | 679,173,331 |
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