JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)⁄JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月18日 | 自 2015年5月19日 至 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 54,924,481 | 24,819,793 |
| 営業収益合計 | 54,924,481 | 24,819,793 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 212,007 | 161,150 |
| 委託者報酬 | 7,950,152 | 6,043,198 |
| その他費用 | 105,946 | 80,520 |
| 営業費用合計 | 8,268,105 | 6,284,868 |
| 全事業営業利益 | 46,656,376 | 18,534,925 |
| 当期経常利益 | 46,656,376 | 18,534,925 |
| 四半期純利益 | 46,656,376 | 18,534,925 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,877,713 | 1,484,006 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,427,181 | 157,923,952 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,827,764 | 10,394,597 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,827,764 | 10,394,597 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,270,651 | 47,087,262 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,270,651 | 47,087,262 |
| 分配金 | 28,854,683 | 21,861,483 |
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