JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)⁄JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 562,560,272 | 505,550,386 |
| 未収入金 | － | 6,957,809 |
| 流動資産計 | 562,560,272 | 512,508,195 |
| 資産の部合計 | 562,560,272 | 512,508,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,134,037 | 2,817,729 |
| 未払解約金 | － | 6,957,809 |
| 未払受託者報酬 | 18,517 | 17,674 |
| 未払委託者報酬 | 694,376 | 662,774 |
| その他未払費用 | 9,250 | 8,826 |
| 流動負債計 | 3,856,180 | 10,464,812 |
| 負債の部合計 | 3,856,180 | 10,464,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,159,641 | 433,496,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,544,451 | 68,546,569 |
| （分配準備積立金） | 79,762,694 | 63,869,939 |
| 元本等合計 | 558,704,092 | 502,043,383 |
| 純資産の部合計 | 558,704,092 | 502,043,383 |
| 負債・純資産合計 | 562,560,272 | 512,508,195 |
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