JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)⁄JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月16日 | 2017年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 505,550,386 | 488,228,047 |
| 未収入金 | 6,957,809 | 584,318 |
| 流動資産計 | 512,508,195 | 488,812,365 |
| 資産の部合計 | 512,508,195 | 488,812,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,817,729 | 2,570,235 |
| 未払解約金 | 6,957,809 | 584,318 |
| 未払受託者報酬 | 17,674 | 16,461 |
| 未払委託者報酬 | 662,774 | 617,172 |
| その他未払費用 | 8,826 | 8,220 |
| 流動負債計 | 10,464,812 | 3,796,406 |
| 負債の部合計 | 10,464,812 | 3,796,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,496,814 | 395,420,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,546,569 | 89,595,166 |
| （分配準備積立金） | 63,869,939 | 49,468,188 |
| 元本等合計 | 502,043,383 | 485,015,959 |
| 純資産の部合計 | 502,043,383 | 485,015,959 |
| 負債・純資産合計 | 512,508,195 | 488,812,365 |
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