JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)⁄JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月16日 | 2017年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 488,228,047 | 438,314,808 |
| 未収入金 | 584,318 | 1,624 |
| 流動資産計 | 488,812,365 | 438,316,432 |
| 資産の部合計 | 488,812,365 | 438,316,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,570,235 | 2,342,485 |
| 未払解約金 | 584,318 | 1,624 |
| 未払受託者報酬 | 16,461 | 16,253 |
| 未払委託者報酬 | 617,172 | 609,462 |
| その他未払費用 | 8,220 | 8,115 |
| 流動負債計 | 3,796,406 | 2,977,939 |
| 負債の部合計 | 3,796,406 | 2,977,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,420,793 | 360,382,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,595,166 | 74,956,109 |
| （分配準備積立金） | 49,468,188 | 38,731,925 |
| 元本等合計 | 485,015,959 | 435,338,493 |
| 純資産の部合計 | 485,015,959 | 435,338,493 |
| 負債・純資産合計 | 488,812,365 | 438,316,432 |
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