- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月17日-平成26年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成25年11月19日 至 平成26年5月16日) | 当期 (自 平成26年5月17日 至 平成26年11月17日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 132,478,487 | 240,246,547 |
| 営業収益合計 | 132,478,487 | 240,246,547 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 429,690 | 318,301 |
| 委託者報酬 | ※1 16,113,280 | ※1 11,936,247 |
| その他費用 | 214,788 | 159,088 |
| 営業費用合計 | 16,757,758 | 12,413,636 |
| 営業利益 | 115,720,729 | 227,832,911 |
| 経常利益 | 115,720,729 | 227,832,911 |
| 当期純利益 | 115,720,729 | 227,832,911 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,331,310 | 21,336,242 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 260,239,676 | 209,735,175 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,193,092 | 16,525,053 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,193,092 | 16,525,053 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,142,918 | 134,145,199 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,142,918 | 134,145,199 |
| 分配金 | ※2 68,944,094 | ※2 45,665,610 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,735,175 | 252,946,088 |
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