- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成26年11月18日 至 平成27年5月18日) | 当期 (自 平成27年5月19日 至 平成27年11月16日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 54,924,481 | 24,819,793 |
| 営業収益合計 | 54,924,481 | 24,819,793 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 212,007 | 161,150 |
| 委託者報酬 | ※1 7,950,152 | ※1 6,043,198 |
| その他費用 | 105,946 | 80,520 |
| 営業費用合計 | 8,268,105 | 6,284,868 |
| 営業利益 | 46,656,376 | 18,534,925 |
| 経常利益 | 46,656,376 | 18,534,925 |
| 当期純利益 | 46,656,376 | 18,534,925 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,877,713 | 1,484,006 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 252,946,088 | 199,427,181 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,827,764 | 10,394,597 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,827,764 | 10,394,597 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,270,651 | 47,087,262 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,270,651 | 47,087,262 |
| 分配金 | ※2 28,854,683 | ※2 21,861,483 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,427,181 | 157,923,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
