豪ドル高格付債ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)の流動負債合計の推移 - 通期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
訴訟損失引当金	30,000	40,000
流動負債合計	5,210,985	4,135,625
固定負債

2016/09/14 9:22

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月25日現在	平成28年 6月27日現在
その他未払費用	-	42
流動負債合計	100,000,000	104
負債合計	100,000,000	104

注記表

2016/09/14 9:22