豪ドル高格付債ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算⁄目標払出し型)の財務状況

財務状況

2016年9月14日 9:22
(個別) 資産 16.34%減 1億9961万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/06	305,623,169	302,023,930
2012/12	272,421,839	258,119,518
2013/06	273,917,730	271,851,593
2013/12	270,753,860	269,787,205
2014/06	285,148,854	284,104,957
2014/12	283,633,858	282,564,832
2015/06	270,506,116	269,475,885
2015/12	238,608,448	237,697,012
2016/06	199,616,918	198,788,587

財務推移

資産

2012年6月（個）: 3億562万
2012年12月（個） -10.86%: 2億7242万
2013年6月（個） +0.55%: 2億7391万
2013年12月（個） -1.16%: 2億7075万
2014年6月（個） +5.32%: 2億8514万
2014年12月（個） -0.53%: 2億8363万
2015年6月（個） -4.63%: 2億7050万
2015年12月（個） -11.79%: 2億3860万
2016年6月（個） -16.34%: 1億9961万

純資産

2012年6月（個）: 3億202万
2012年12月（個） -14.54%: 2億5811万
2013年6月（個） +5.32%: 2億7185万
2013年12月（個） -0.76%: 2億6978万
2014年6月（個） +5.31%: 2億8410万
2014年12月（個） -0.54%: 2億8256万
2015年6月（個） -4.63%: 2億6947万
2015年12月（個） -11.79%: 2億3769万
2016年6月（個） -16.37%: 1億9878万

開示資料

決算

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